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第二轮上涨时间长,节奏慢,偏价值1)2019年两轮上涨的驱动和节奏不同。第一轮上涨后,A股的整体估值水平已从低位修复至均值附近。与风险偏好回升,各路资金快速流入驱动A股估值修复的第一轮快速普涨不同,第二轮上涨的空间受盈利预期改善幅度和增量资金规模限制。考虑到盈利是慢变量,而外资作为增量资金主力,流入节奏相对稳定,预计第二轮上涨持续时间更长,但上涨节奏明显较慢。

以同为运动服装企业的特步国际为例,该公司2018年总营收高达63.99亿,同比上涨24.83%;净利润为6.56亿,同比暴涨60.86%。特步国际称,公司2018年业绩上涨主要是因为,随着健身及健康生活方式日益流行,体育用品市场并无放缓迹象,零售预期同比增长赶超同期零售业,消费者对体育用品的需求正不断增加。

三四线城市房地产市场持续过热将会积累巨大的风险。从短期风险来看,主要表现为市场风险和政策风险。从长期风险来看,缺乏产业支撑、人口外流的三四线城市风险更高。在我们监测的25个住宅规划面积超过住宅销售面积的城市中,有17个(占比68%)城市出现人口净流出。这些城市的库存在人口外流趋势下风险进一步增加。

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